Liquiditeitsplanning 2020 t/m 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Alle bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Beginsaldo 1-1 | 9.209 | 1.128 | -9.773 | 2.821 | |||
Ingaande kasstroom | |||||||
Algemene uitkering | 31.941 | 32.303 | 32.559 | 32.600 | |||
Rijksvergoedingen soc.zaken | 3.422 | 3.422 | 3.422 | 3.400 | |||
Belastingen en heffingen | 13.873 | 13.904 | 13.369 | 13.369 | |||
Btw-compensatiefonds | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
Grondexploitatie, verkopen | 11.215 | 12.128 | 13.979 | 8.507 | |||
Grondexploitatie, subsidie/bijdr. | 260 | 396 | 2.187 | 342 | |||
Overige facturen | 5.191 | 5.241 | 5.252 | 5.250 | |||
Incidenteel | |||||||
totaal inkomsten | 69.902 | 71.394 | 74.767 | 67.468 | |||
Uitgaande kasstroom | |||||||
Salarissen | 15.744 | 15.672 | 15.672 | 15.672 | |||
Grondexploitatie, aankopen | - | - | - | 1.264 | |||
Grondexpl., overige uitgaven | 9.792 | 5.344 | 3.994 | 4.741 | |||
Aflossing/rente leningen (lang) | 5.593 | 5.858 | 1.107 | 942 | |||
Overige uitgaven (incl. btw) | 46.854 | 55.421 | 41.400 | 41.595 | |||
Incidenteel | |||||||
totaal uitgaven | 77.983 | 82.295 | 62.173 | 64.215 | |||
Geprognostiseerd eindsaldo 31-12 | 1.128 | -9.773 | 2.821 | 6.074 | |||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Beginsaldo 1-1 | 6.074 | 12.605 | 19.323 | 25.938 | 25.767 | 26.348 | |
Ingaande kasstroom | 67.296 | 67.469 | 66.403 | 58.619 | 58.619 | 58.619 | |
Uitgaande kasstroom | 60.764 | 60.752 | 59.788 | 58.790 | 58.038 | 58.020 | |
Geprognostiseerd eindsaldo 31-12 | 12.605 | 19.323 | 25.938 | 25.767 | 26.348 | 26.948 | |
Ter illustratie van de liquiditeitspositie van Nieuwkoop bevat de paragraaf Financiering een liquiditeitsbegroting. Bij deze liquiditeitsbegroting moeten wel twee opmerkingen worden gemaakt:
1. De liquiditeit van de gemeente verandert voortdurend. De liquiditeitsbegroting wordt dan ook maandelijks geactualiseerd. Deze cijfers zijn van juni 2019 en kunnen tijdens de vaststelling van de begroting in november alweer anders zijn.
2. Het vaststellen van de begroting 2020-2023 heeft invloed op de uitgaven. Deze liquiditeitsbegroting is gebaseerd op de begroting 2019. Alle wijzigingen die deel uitmaken van de begroting 2020-2023 zijn niet verwerkt. Na verwerken van de begroting 2020-2023 kan het beeld anders zijn.